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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 19.00 | 1 231.00 | 1 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 387.00 | 19.00 | 315 369.00 | 315 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CF Disponibilités | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 931.00 | | 162 931.00 | 162 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 318.00 | 19.00 | 478 299.00 | 478 318.00 |
CU Autres participations | 314 108.00 | | 314 108.00 | 314 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 622.00 | 57 358.00 | | 114 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 365.00 | 57 264.00 | | 121 365.00 |
DL TOTAL (I) | 246 987.00 | 125 622.00 | | 246 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 607.00 | 165 266.00 | | 132 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 492.00 | 70 999.00 | | 23 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 1 864.00 | | 2 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 055.00 | 2 482.00 | | 21 055.00 |
EA Autres dettes | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 313.00 | 240 611.00 | | 231 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 299.00 | 366 233.00 | | 478 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | 2 482.00 | | 11 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 888.00 | 71 286.00 | | 148 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 524.00 | 14 022.00 | | 27 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 365.00 | 57 264.00 | | 121 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 607.00 | 32 855.00 | 99 752.00 | 132 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 313.00 | 131 561.00 | 99 752.00 | 231 313.00 |