| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 1 400.00 | 2 979.00 | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 847.00 | 3 403.00 | 15 444.00 | 18 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 432.00 | 1 037.00 | 5 395.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 659.00 | 5 841.00 | 23 818.00 | 29 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 978.00 | | 106 978.00 | 106 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 430.00 | | 304 430.00 | 304 430.00 |
BZ Autres créances | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 1 308 478.00 | | 1 308 478.00 | 1 308 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 271.00 | | 1 844 271.00 | 1 844 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 931.00 | 5 841.00 | 1 868 090.00 | 1 873 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 590.00 | 595 590.00 | | 595 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 280.00 | 38 120.00 | | -208 280.00 |
DL TOTAL (I) | 425 430.00 | 633 710.00 | | 425 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 197 321.00 | 727 988.00 | | 1 197 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 338.00 | 51 681.00 | | 95 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 660.00 | 1 029 670.00 | | 1 292 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 090.00 | 1 663 380.00 | | 1 868 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 813 884.00 | | 4 813 884.00 | 4 813 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 884.00 | | 4 813 884.00 | 4 813 884.00 |
FM Production stockée | | | -236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 60 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -61.00 | 61.00 | | -61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -61.00 | 61.00 | | -61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -61.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 442.00 | 8 517.00 | | -14 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 945.00 | 366 955.00 | | 4 827 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 225.00 | 328 835.00 | | 5 036 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 280.00 | 38 120.00 | | -208 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 3 995.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 3 995.00 | | 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 322.00 | 1 197 322.00 | | 1 197 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UX Autres créances clients | 304 431.00 | 304 431.00 | | 304 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VC Groupe et associés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VW T.V.A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 660.00 | 1 442 660.00 | | 1 442 660.00 |