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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 2 860.00 | 1 519.00 | 4 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 028.00 | 9 706.00 | 33 321.00 | 43 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 432.00 | 2 460.00 | 3 971.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 840.00 | 15 027.00 | 38 812.00 | 53 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 409.00 | | 643 409.00 | 643 409.00 |
BZ Autres créances | 80 536.00 | | 80 536.00 | 80 536.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 061 324.00 | | 1 061 324.00 | 1 061 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 857.00 | | 1 884 857.00 | 1 884 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 699.00 | 15 027.00 | 1 923 672.00 | 1 938 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 590.00 | 595 590.00 | | 595 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
DH Report à nouveau | -208 280.00 | | | -208 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 505.00 | -208 280.00 | | 168 505.00 |
DL TOTAL (I) | 593 935.00 | 425 430.00 | | 593 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 594.00 | 1 197 321.00 | | 1 210 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 142.00 | 95 338.00 | | 119 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 736.00 | 1 442 660.00 | | 1 329 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 671.00 | 1 868 090.00 | | 1 923 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 736.00 | 1 367 660.00 | | 1 329 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 979 675.00 | | 5 979 675.00 | 5 979 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 979 675.00 | | 5 979 675.00 | 5 979 675.00 |
FM Production stockée | | | -21 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 127 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | -61.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | -61.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 61.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 851.00 | -14 442.00 | | -14 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 648.00 | 4 827 945.00 | | 5 974 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 145.00 | 5 036 225.00 | | 5 806 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 503.00 | -208 280.00 | | 168 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 280.00 | | 24 181.00 | 25 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 280.00 | | 24 181.00 | 25 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441.00 | 7 726.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 7 726.00 | | 4 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 594.00 | 1 210 594.00 | | 1 210 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 512.00 | 505 121.00 | | 50 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
UX Autres créances clients | 643 410.00 | 6 434 101.00 | | 643 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 10 131.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 661.00 | 467 661.00 | | 467 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |