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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643.00 | 149.00 | 494.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 643.00 | 149.00 | 494.00 | 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 096.00 | 500.00 | 19 596.00 | 20 096.00 |
BT Marchandises | 22 559.00 | 14 900.00 | 7 659.00 | 22 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CF Disponibilités | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 260.00 | 15 400.00 | 57 860.00 | 73 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 903.00 | 15 549.00 | 58 354.00 | 73 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 166.00 | | | -76 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 166.00 | | | -76 166.00 |
DL TOTAL (I) | -36 166.00 | | | -36 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
FG Production vendue services | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 400.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 166.00 | | | -76 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VI Groupe et associés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
ST Autres comptes | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
YT Sous‐traitance | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | | | 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528.00 | | | 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |