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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 264.00 | 1 281.00 | 11 983.00 | 13 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 770.00 | 1 489.00 | 5 281.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 034.00 | 2 770.00 | 17 264.00 | 20 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BT Marchandises | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BZ Autres créances | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 828.00 | | 141 828.00 | 141 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 862.00 | 2 770.00 | 159 092.00 | 161 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 489.00 | | | -65 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
DL TOTAL (I) | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
EA Autres dettes | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 101.00 | | 648 101.00 | 648 101.00 |
FG Production vendue services | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 757.00 | | 664 757.00 | 664 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 791.00 | | | 691 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 818.00 | | | 615 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643.00 | | 19 391.00 | 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | 19 391.00 | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 2 407.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 2 407.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
UX Autres créances clients | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VI Groupe et associés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 608.00 | 108 608.00 | | 108 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
ST Autres comptes | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YT Sous‐traitance | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517.00 | | | 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 788.00 | | | 161 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |