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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 935.00 | 187 923.00 | 122 012.00 | 309 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 949.00 | 402 314.00 | 185 635.00 | 587 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 384.00 | 590 237.00 | 309 147.00 | 899 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 366.00 | | 812 366.00 | 812 366.00 |
BZ Autres créances | 143 121.00 | | 143 121.00 | 143 121.00 |
CF Disponibilités | 254 450.00 | | 254 450.00 | 254 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 846.00 | | 1 222 846.00 | 1 222 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 229.00 | 590 237.00 | 1 531 993.00 | 2 122 229.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 251.00 | 70 496.00 | | 27 251.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 237 747.00 | 210 496.00 | | 237 747.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 139.00 | | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 544.00 | 327 917.00 | | 467 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 287.00 | 115 105.00 | | 153 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 731.00 | 381 822.00 | | 300 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 471.00 | 187 120.00 | | 232 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 074.00 | 2 689.00 | | 140 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 246.00 | 1 014 653.00 | | 1 294 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 993.00 | 1 225 149.00 | | 1 531 993.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 924.00 | | 1 363 924.00 | 1 363 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 924.00 | | 1 363 924.00 | 1 363 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -56 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 685.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 378.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 92.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 920.00 | 92.00 | | 66 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 140.00 | -92.00 | | -60 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 23 191.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 799.00 | 673 319.00 | | 1 393 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 548.00 | 602 823.00 | | 1 366 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 251.00 | 70 496.00 | | 27 251.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 665.00 | | 169 685.00 | 487 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 113.00 | 590 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 621.00 | 187 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 492.00 | 402 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 533.00 | | 74 010.00 | 131 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 132.00 | | 95 675.00 | 356 132.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 969 895.00 | 968 395.00 | 1 500.00 | 969 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 895.00 | 968 395.00 | 1 500.00 | 969 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 895.00 | 968 395.00 | 1 500.00 | 969 895.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 731.00 | 300 731.00 | | 300 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 074.00 | 140 074.00 | | 140 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 812 366.00 | 812 366.00 | | 812 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 389.00 | 197 074.00 | 269 520.00 | 467 389.00 |
VI Groupe et associés | 153 287.00 | 153 287.00 | | 153 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 211.00 | | | 220 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VP Divers | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 895.00 | 968 395.00 | 1 500.00 | 969 895.00 |
VW T.V.A. | 140 330.00 | 140 330.00 | | 140 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 090.00 | 1 023 775.00 | 269 520.00 | 1 294 090.00 |