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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 811.00 | 326 136.00 | 87 675.00 | 413 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 394.00 | 653 454.00 | 226 939.00 | 880 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 704.00 | 979 590.00 | 338 114.00 | 1 317 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 288.00 | | 413 288.00 | 413 288.00 |
BZ Autres créances | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 319 986.00 | | 319 986.00 | 319 986.00 |
CF Disponibilités | 302 569.00 | | 302 569.00 | 302 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 925.00 | | 1 154 925.00 | 1 154 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 630.00 | 979 590.00 | 1 493 040.00 | 2 472 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 670.00 | 140 000.00 | | 168 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 316.00 | | | 291 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 132 292.00 | 83 747.00 | | 132 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 483.00 | 48 545.00 | | -180 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 433 781.00 | 286 292.00 | | 433 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 361.00 | 41.00 | | 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 374.00 | 425 433.00 | | 646 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 846.00 | 527 173.00 | | 21 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 273.00 | 153 443.00 | | 228 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 405.00 | 266 988.00 | | 162 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 259.00 | 1 373 078.00 | | 1 059 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 040.00 | 1 659 369.00 | | 1 493 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 367.00 | | 1 313 367.00 | 1 313 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 367.00 | | 1 313 367.00 | 1 313 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 2 892.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 824.00 | 2 892.00 | | 25 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 4 103.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 346.00 | 4 103.00 | | 26 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -1 212.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 454.00 | 13 270.00 | | -13 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 071.00 | 1 614 427.00 | | 1 666 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 554.00 | 1 565 882.00 | | 1 846 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 483.00 | 48 545.00 | | -180 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 055.00 | | 232 410.00 | 1 124 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 760.00 | | 1 317 704.00 | 38 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 760.00 | | 413 811.00 | 38 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 599.00 | | 69 972.00 | 382 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 956.00 | | 162 438.00 | 717 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 478.00 | 212 112.00 | | 767 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 587.00 | 72 549.00 | | 253 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 891.00 | 139 563.00 | | 513 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 273.00 | 228 273.00 | | 228 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 413 288.00 | 413 288.00 | | 413 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VC Groupe et associés | 319 986.00 | 319 986.00 | | 319 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 423.00 | 202 857.00 | 355 916.00 | 645 423.00 |
VI Groupe et associés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 969.00 | | | 420 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 760.00 | | | 200 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VP Divers | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 856.00 | 852 356.00 | 1 500.00 | 853 856.00 |
VW T.V.A. | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 308.00 | 615 742.00 | 355 916.00 | 1 058 308.00 |