| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 425 000.00 | | 55 425 000.00 | 55 425 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 391 000.00 | 29 665 000.00 | 42 726 000.00 | 72 391 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 875 000.00 | 21 357 000.00 | 6 518 000.00 | 27 875 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818 000.00 | 2 000.00 | 816 000.00 | 818 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 716 493.00 | | 116 716 493.00 | 116 716 493.00 |
BN En cours de production de biens | 28 766 000.00 | 11 207 000.00 | 17 559 000.00 | 28 766 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 024.00 | | 161 024.00 | 161 024.00 |
BZ Autres créances | 3 572 911.00 | | 3 572 911.00 | 3 572 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 014 139.00 | | 13 014 139.00 | 13 014 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 748 698.00 | | 20 748 698.00 | 20 748 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 563 655.00 | | 138 563 655.00 | 138 563 655.00 |
CU Autres participations | 116 345 093.00 | | 116 345 093.00 | 116 345 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 098 463.00 | | 1 098 463.00 | 1 098 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 591 240.00 | | | 40 591 240.00 |
DG Autres réserves | 406 000.00 | 447 000.00 | | 406 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 053 203.00 | | | 4 053 203.00 |
DK Provisions réglementées | 448 364.00 | | | 448 364.00 |
DL TOTAL (I) | 45 092 807.00 | | | 45 092 807.00 |
DP Provisions pour risques | 48 081 000.00 | 37 417 000.00 | | 48 081 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 371.00 | | | 556 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 371.00 | | | 556 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 219 835.00 | | | 13 219 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 300 411.00 | | | 75 300 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 230.00 | | | 493 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 175.00 | | | 440 175.00 |
EA Autres dettes | 3 460 826.00 | | | 3 460 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 451 000.00 | 14 736 000.00 | | 9 451 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 914 477.00 | | | 92 914 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 563 655.00 | | | 138 563 655.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -19 343 000.00 | 127 000.00 | | -19 343 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 163 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 834 924.00 | 652 442.00 | 4 487 366.00 | 3 834 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 924.00 | 652 442.00 | 4 487 366.00 | 3 834 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 287 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -4 388 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 371.00 | |
GE Autres charges | | | 11 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 808 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 467 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 219 000.00 | 1 890 000.00 | | 16 219 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 364.00 | | | 448 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 364.00 | | | 448 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 364.00 | | | -448 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 286.00 | | | -34 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 925 897.00 | | | 16 925 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 872 694.00 | | | 12 872 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 053 203.00 | | | 4 053 203.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -19 343 000.00 | 127 000.00 | | -19 343 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -19 343 000.00 | 127 000.00 | | -19 343 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 716 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 645 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 716 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 116 645 093.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 448 364.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 556 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 004 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 219 835.00 | | | 13 219 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 230.00 | 493 230.00 | | 493 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 080.00 | 140 080.00 | | 140 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 942.00 | 145 942.00 | | 145 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 024.00 | 161 024.00 | | 161 024.00 |
VB T. V. A. | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VC Groupe et associés | 487 629.00 | 487 629.00 | | 487 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 300 000.00 | 2 700 000.00 | 57 600 000.00 | 75 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 458 309.00 | 3 458 309.00 | | 3 458 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 219 835.00 | | | 92 219 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023 152.00 | 3 023 152.00 | | 3 023 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 430.00 | 109 430.00 | | 109 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 559.00 | 4 034 559.00 | | 4 034 559.00 |
VW T.V.A. | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 914 477.00 | 7 094 642.00 | 57 600 000.00 | 92 914 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |