| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 425 000.00 | | 55 425 000.00 | 55 425 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 400.00 | 10 200.00 | 61 200.00 | 71 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 495 000.00 | 35 013 000.00 | 38 482 000.00 | 73 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 020 000.00 | 21 747 000.00 | 6 273 000.00 | 28 020 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 017 000.00 | 56 759 000.00 | 101 258 000.00 | 158 017 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 099 000.00 | 11 487 000.00 | 13 612 000.00 | 25 099 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 515 000.00 | 1 263 000.00 | 50 252 000.00 | 51 515 000.00 |
BZ Autres créances | 19 485 000.00 | 25 000.00 | 19 460 000.00 | 19 485 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 31 396 000.00 | | 31 396 000.00 | 31 396 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 223 000.00 | 12 775 000.00 | 119 448 000.00 | 132 223 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 240 000.00 | 69 534 000.00 | 220 705 000.00 | 290 240 000.00 |
CU Autres participations | 116 345 093.00 | | 116 345 093.00 | 116 345 093.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 875 047.00 | | 875 047.00 | 875 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 591 000.00 | 40 591 000.00 | | 40 591 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 660.00 | | | 202 660.00 |
DG Autres réserves | -18 823 000.00 | 406 000.00 | | -18 823 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 850 543.00 | | | 3 850 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389 970.00 | 4 053 203.00 | | -2 389 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974 000.00 | | | 974 000.00 |
DK Provisions réglementées | 717 383.00 | 448 364.00 | | 717 383.00 |
DL TOTAL (I) | 21 157 000.00 | 21 654 000.00 | | 21 157 000.00 |
DP Provisions pour risques | 39 174 000.00 | 48 081 000.00 | | 39 174 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 621.00 | 556 371.00 | | 532 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 174 000.00 | 48 081 000.00 | | 39 174 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 317 082.00 | 13 219 835.00 | | 14 317 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 600 337.00 | 75 300 411.00 | | 72 600 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 096 000.00 | 90 478 000.00 | | 89 096 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 196 000.00 | 18 809 000.00 | | 17 196 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 525 000.00 | 11 283 000.00 | | 43 525 000.00 |
EA Autres dettes | 10 559 000.00 | 31 854 000.00 | | 10 559 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 451 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 375 000.00 | 161 876 000.00 | | 160 375 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 706 000.00 | 231 612 000.00 | | 220 706 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 586 000.00 | -19 343 000.00 | | -1 586 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 385 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 076 200.00 | 428 800.00 | 2 505 000.00 | 2 076 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 385 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 395 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 780 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 502 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 020 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 517 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 431 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 117 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 664 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 039 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979 000.00 | 16 219 000.00 | | 1 979 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 019.00 | 448 364.00 | | 269 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979 000.00 | 16 219 000.00 | | 1 979 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979 000.00 | -16 219 000.00 | | -1 979 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 232 000.00 | 3 426 000.00 | | -1 232 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 920.00 | 16 925 897.00 | | 4 020 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 890.00 | 12 872 694.00 | | 6 410 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 389 970.00 | 4 053 203.00 | | -2 389 970.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 586 000.00 | -19 343 000.00 | | -1 586 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 586 000.00 | -19 343 000.00 | | -1 586 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 586 000.00 | -19 343 000.00 | | -1 586 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 716 493.00 | | | 116 716 493.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | 116 416 493.00 | | 300 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 645 093.00 | | | 116 645 093.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 200.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 364.00 | 269 019.00 | | 448 364.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 371.00 | 49 270.00 | 73 020.00 | 556 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 735.00 | 318 289.00 | 73 020.00 | 1 004 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 270.00 | 73 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 019.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 317 082.00 | | | 14 317 082.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 035.00 | 392 035.00 | | 392 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 371.00 | 361 371.00 | | 361 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 874.00 | 243 874.00 | | 243 874.00 |
UX Autres créances clients | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VB T. V. A. | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 372 649.00 | 2 372 649.00 | | 2 372 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 600 000.00 | 2 700 000.00 | 69 900 000.00 | 72 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 447 809.00 | 4 447 809.00 | | 4 447 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 797 216.00 | 1 239 438.00 | 3 557 778.00 | 4 797 216.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 262.00 | 3 768 484.00 | 3 557 778.00 | 7 326 262.00 |
VW T.V.A. | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 462 360.00 | 8 245 277.00 | 69 900 000.00 | 92 462 360.00 |