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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 672.00 | 5 885.00 | 143 787.00 | 149 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 860.00 | 6 000.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 032.00 | 6 745.00 | 700 286.00 | 707 032.00 |
BZ Autres créances | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
CF Disponibilités | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 903.00 | | 115 903.00 | 115 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 935.00 | 6 745.00 | 816 189.00 | 822 935.00 |
CU Autres participations | 550 500.00 | | 550 500.00 | 550 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 500.00 | | | 550 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 232.00 | | | -168 232.00 |
DL TOTAL (I) | 382 268.00 | | | 382 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 045.00 | | | 296 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 616.00 | | | 133 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 921.00 | | | 433 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 189.00 | | | 816 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 374.00 | | | 163 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 235.00 | | | 171 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 232.00 | | | -168 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 707 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 745.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 616.00 | 133 616.00 | | 133 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VC Groupe et associés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 045.00 | 25 499.00 | 200 526.00 | 296 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 921.00 | 163 374.00 | 200 526.00 | 433 921.00 |