| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 044.00 | 30 088.00 | 152 955.00 | 183 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 130.00 | 1 618.00 | 5 511.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 673.00 | 31 707.00 | 713 967.00 | 745 673.00 |
BT Marchandises | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BZ Autres créances | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
CF Disponibilités | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 924.00 | | 208 924.00 | 208 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 597.00 | 31 707.00 | 922 891.00 | 954 597.00 |
CU Autres participations | 555 500.00 | | 555 500.00 | 555 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 500.00 | 550 500.00 | | 550 500.00 |
DH Report à nouveau | -168 232.00 | | | -168 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 942.00 | -168 232.00 | | 68 942.00 |
DL TOTAL (I) | 451 211.00 | 382 268.00 | | 451 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 547.00 | 296 045.00 | | 270 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 554.00 | 133 616.00 | | 117 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 599.00 | 3 760.00 | | 45 599.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 500.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 680.00 | 433 921.00 | | 471 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 891.00 | 816 189.00 | | 922 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 958.00 | 163 374.00 | | 249 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 525.00 | 459.00 | 189 984.00 | 189 525.00 |
FG Production vendue services | 54 615.00 | 7 500.00 | 62 115.00 | 54 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 140.00 | 7 959.00 | 252 099.00 | 244 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 961.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 172.00 | | | -10 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 005.00 | 3 004.00 | | 328 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 062.00 | 171 235.00 | | 259 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 942.00 | -168 232.00 | | 68 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 032.00 | | 38 642.00 | 707 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 672.00 | | 33 372.00 | 149 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | 270.00 | 6 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 500.00 | | 5 000.00 | 550 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745.00 | 24 961.00 | | 6 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 24 203.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860.00 | 758.00 | | 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 554.00 | 117 554.00 | | 117 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VB T. V. A. | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VC Groupe et associés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 547.00 | 48 824.00 | 204 062.00 | 270 547.00 |
VI Groupe et associés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
VP Divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 680.00 | 249 958.00 | 204 062.00 | 471 680.00 |