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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 358.00 | 47 846.00 | 306 512.00 | 354 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 718.00 | 8 261.00 | 78 457.00 | 86 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 896.00 | | 697 896.00 | 697 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 571.00 | 56 107.00 | 1 083 464.00 | 1 139 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 980.00 | | 897 980.00 | 897 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 444.00 | | 383 444.00 | 383 444.00 |
BZ Autres créances | 136 454.00 | | 136 454.00 | 136 454.00 |
CF Disponibilités | 573 249.00 | | 573 249.00 | 573 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 127.00 | | 1 991 127.00 | 1 991 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 698.00 | 56 107.00 | 3 074 591.00 | 3 130 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 138.00 | | | 2 011 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 426.00 | | | 381 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 187.00 | | | 338 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 453.00 | | | 1 063 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 591.00 | | | 3 074 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 170.00 | | | 1 048 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 385 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 000.00 | 1 139 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 000.00 | 1 138 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 181.00 | 1 074.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 181.00 | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 426.00 | 381 426.00 | | 381 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 187.00 | 338 187.00 | | 338 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 383 444.00 | 383 444.00 | | 383 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 960.00 | 5 677.00 | 15 283.00 | 20 960.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 498.00 | 520 498.00 | | 520 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 454.00 | 1 048 171.00 | 15 283.00 | 1 063 454.00 |