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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 1 091.00 | 10 409.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 651.00 | 259 533.00 | 1 323 117.00 | 1 582 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 723.00 | 22 427.00 | 86 295.00 | 108 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 850.00 | | 401 850.00 | 401 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 323.00 | 283 051.00 | 1 822 272.00 | 2 105 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 914.00 | | 488 914.00 | 488 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 421.00 | | 420 421.00 | 420 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 134.00 | | 1 642 134.00 | 1 642 134.00 |
BZ Autres créances | 190 912.00 | | 190 912.00 | 190 912.00 |
CF Disponibilités | 619 375.00 | | 619 375.00 | 619 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 757.00 | | 3 361 757.00 | 3 361 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 080.00 | 283 051.00 | 5 184 029.00 | 5 467 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557.00 | | | 557.00 |
DG Autres réserves | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 282.00 | | | 221 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 420.00 | | | 2 232 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 278.00 | | | 132 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 479.00 | | | 803 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 609.00 | | | 2 951 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 029.00 | | | 5 184 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 028.00 | | | 2 942 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 571.00 | | 1 261 798.00 | 1 139 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 046.00 | | 2 105 323.00 | 296 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 046.00 | | 2 093 223.00 | 296 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 971.00 | | 1 250 298.00 | 1 138 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 296 046.00 | | | 296 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 107.00 | 226 945.00 | | 56 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 107.00 | 225 854.00 | | 56 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 479.00 | 803 479.00 | | 803 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 134.00 | 1 642 134.00 | | 1 642 134.00 |
VB T. V. A. | 178 003.00 | 178 003.00 | | 178 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 278.00 | 122 697.00 | 9 581.00 | 132 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 727.00 | | | 188 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 647.00 | 1 833 647.00 | | 1 833 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 609.00 | 2 942 028.00 | 9 581.00 | 2 951 609.00 |