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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 88.00 | 437.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 224.00 | 1 602.00 | 1 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 307.00 | 312.00 | 9 995.00 | 10 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BZ Autres créances | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 700.00 | 312.00 | 77 388.00 | 77 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 338.00 | | | -69 338.00 |
DL TOTAL (I) | -59 338.00 | | | -59 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 726.00 | | | 136 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 726.00 | | | 136 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 912.00 | | 391 912.00 | 391 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 912.00 | | 391 912.00 | 391 912.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 11 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 582.00 | | | 392 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 920.00 | | | 461 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 338.00 | | | -69 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 307.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VB T. V. A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VI Groupe et associés | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 721.00 | 43 241.00 | 6 480.00 | 49 721.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 726.00 | 136 726.00 | | 136 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | | | 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
ST Autres comptes | 132 031.00 | | | 132 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
YT Sous‐traitance | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | | | 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 635.00 | | | 291 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |