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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 731.00 | 730.00 | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 341.00 | 3 204.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 875.00 | 1 767.00 | 12 108.00 | 13 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 436.00 | 2 839.00 | 23 597.00 | 26 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 813.00 | | 175 813.00 | 175 813.00 |
BZ Autres créances | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CF Disponibilités | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 034.00 | | 293 034.00 | 293 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 470.00 | 2 839.00 | 316 631.00 | 319 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 338.00 | | | -69 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 305.00 | | | 202 305.00 |
DL TOTAL (I) | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 664.00 | | | 173 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 631.00 | | | 316 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 664.00 | | | 173 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 230.00 | | 1 362 230.00 | 1 362 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 230.00 | | 1 362 230.00 | 1 362 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 67 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 237.00 | | | 1 363 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 932.00 | | | 1 160 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 305.00 | | | 202 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 307.00 | | 16 129.00 | 10 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | | 15 069.00 | 2 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | 1 060.00 | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 2 527.00 | | 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 1 796.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 175 813.00 | 175 813.00 | | 175 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VI Groupe et associés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 894.00 | 183 354.00 | 7 540.00 | 190 894.00 |
VW T.V.A. | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 664.00 | 173 664.00 | | 173 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 663.00 | | | 220 663.00 |
ST Autres comptes | 166 887.00 | | | 166 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
YT Sous‐traitance | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 116.00 | | | 137 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 741.00 | | | 490 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |