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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 309 064.00 | | 309 064.00 | 309 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 960.00 | 6 087.00 | 4 873.00 | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 636.00 | 129 736.00 | 177 900.00 | 307 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 179.00 | 136 223.00 | 504 956.00 | 641 179.00 |
BT Marchandises | 232 572.00 | | 232 572.00 | 232 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
BZ Autres créances | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CF Disponibilités | 216 161.00 | | 216 161.00 | 216 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 455.00 | | 513 455.00 | 513 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 634.00 | 136 223.00 | 1 018 411.00 | 1 154 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 480.00 | 330 480.00 | | 330 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 088.00 | 132 520.00 | | 286 088.00 |
DL TOTAL (I) | 616 568.00 | 463 000.00 | | 616 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 244.00 | 173 069.00 | | 113 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 065.00 | 73 961.00 | | 20 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 349.00 | 221 098.00 | | 218 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 212.00 | 53 572.00 | | 45 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 843.00 | 521 701.00 | | 401 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 411.00 | 984 701.00 | | 1 018 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 864.00 | 396 455.00 | | 336 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 221.00 | | 3 240 221.00 | 3 240 221.00 |
FG Production vendue services | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 694.00 | | 3 315 694.00 | 3 315 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 376.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 212.00 | 5 022.00 | | 15 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 212.00 | 5 022.00 | | 15 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 268.00 | -5 022.00 | | -14 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 753.00 | 2 473 076.00 | | 3 337 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 665.00 | 2 340 555.00 | | 3 051 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 088.00 | 132 520.00 | | 286 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 949.00 | | 11 200.00 | 631 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 641 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 318 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 464.00 | | | 309 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 366.00 | | 9 200.00 | 311 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | 2 000.00 | 11 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 816.00 | 36 376.00 | 1 970.00 | 101 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 416.00 | 36 376.00 | 1 970.00 | 101 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 349.00 | 218 349.00 | | 218 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 244.00 | 48 264.00 | 64 980.00 | 113 244.00 |
VI Groupe et associés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 038.00 | 69 038.00 | | 69 038.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 843.00 | 336 864.00 | 64 980.00 | 401 843.00 |