| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 309 064.00 | | 309 064.00 | 309 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 960.00 | 6 605.00 | 4 355.00 | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 440.00 | 156 881.00 | 151 559.00 | 308 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 983.00 | 163 886.00 | 476 098.00 | 639 983.00 |
BT Marchandises | 252 893.00 | | 252 893.00 | 252 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
BZ Autres créances | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
CF Disponibilités | 369 922.00 | | 369 922.00 | 369 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 930.00 | | 697 930.00 | 697 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 914.00 | 163 886.00 | 1 174 028.00 | 1 337 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 480.00 | 330 480.00 | | 330 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 428.00 | 286 088.00 | | 246 428.00 |
DL TOTAL (I) | 576 908.00 | 616 568.00 | | 576 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 980.00 | 113 244.00 | | 64 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 526.00 | 20 065.00 | | 132 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 679.00 | 218 349.00 | | 263 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 936.00 | 45 212.00 | | 135 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 120.00 | 401 843.00 | | 597 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 028.00 | 1 018 411.00 | | 1 174 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 816.00 | 336 864.00 | | 580 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 748.00 | | 2 984 748.00 | 2 984 748.00 |
FG Production vendue services | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 453.00 | | 3 056 453.00 | 3 056 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 663.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | 944.00 | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 944.00 | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 092.00 | 15 212.00 | | 18 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 092.00 | 15 212.00 | | 18 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 714.00 | -14 268.00 | | -14 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 508.00 | 3 337 753.00 | | 3 077 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 080.00 | 3 051 665.00 | | 2 831 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 428.00 | 286 088.00 | | 246 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 179.00 | | 804.00 | 641 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 639 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 464.00 | | | 309 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 596.00 | | 804.00 | 318 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 223.00 | 27 663.00 | | 136 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 823.00 | 27 663.00 | | 135 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 679.00 | 263 679.00 | | 263 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 980.00 | 48 676.00 | 16 304.00 | 64 980.00 |
VI Groupe et associés | 132 526.00 | 132 526.00 | | 132 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 120.00 | 580 816.00 | 16 304.00 | 597 120.00 |