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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 703.00 | 87 298.00 | 116 405.00 | 203 703.00 |
AX Avances et acomptes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 459.00 | 95 705.00 | 154 754.00 | 250 459.00 |
BT Marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CF Disponibilités | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 853.00 | | 226 853.00 | 226 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 312.00 | 95 705.00 | 381 607.00 | 477 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -17 745.00 | 50 031.00 | | -17 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 943.00 | -67 776.00 | | -2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 18 912.00 | 21 855.00 | | 18 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 352.00 | 131 658.00 | | 145 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 2 077.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 283.00 | 209 571.00 | | 157 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 973.00 | 68 689.00 | | 57 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 695.00 | 411 996.00 | | 362 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 607.00 | 433 851.00 | | 381 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 983.00 | 301 860.00 | | 260 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 018.00 | 736.00 | | 21 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 225.00 | | 20 234.00 | 230 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 217.00 | | 20 227.00 | 193 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | 8.00 | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 401.00 | 16 304.00 | | 79 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 401.00 | 16 304.00 | | 79 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 283.00 | 157 283.00 | | 157 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 334.00 | 22 622.00 | 96 026.00 | 124 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VW T.V.A. | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 695.00 | 260 983.00 | 96 026.00 | 362 695.00 |