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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 758.00 | 105 726.00 | 101 032.00 | 206 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 187.00 | 114 134.00 | 138 054.00 | 252 187.00 |
BT Marchandises | 210 530.00 | | 210 530.00 | 210 530.00 |
BZ Autres créances | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CF Disponibilités | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 403.00 | | 342 403.00 | 342 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 590.00 | 114 134.00 | 480 457.00 | 594 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -20 688.00 | -17 745.00 | | -20 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 589.00 | -2 943.00 | | -19 589.00 |
DL TOTAL (I) | -676.00 | 18 912.00 | | -676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 726.00 | 145 352.00 | | 232 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 2 087.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 027.00 | 157 283.00 | | 163 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 479.00 | 58 755.00 | | 83 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 133.00 | 363 477.00 | | 481 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 457.00 | 382 389.00 | | 480 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 133.00 | 363 477.00 | | 481 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 21 018.00 | | 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 459.00 | | 3 061.00 | 250 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 252 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 215 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 444.00 | | 3 055.00 | 213 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | | 6.00 | 6 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 705.00 | 18 429.00 | | 95 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 705.00 | 18 429.00 | | 95 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 027.00 | 163 027.00 | | 163 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 726.00 | 232 726.00 | | 232 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 133.00 | 481 133.00 | | 481 133.00 |