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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 432.00 | 61 725.00 | 4 707.00 | 66 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 547.00 | 64 075.00 | 5 472.00 | 69 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 360.00 | 127 000.00 | 36 360.00 | 163 360.00 |
BT Marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
CF Disponibilités | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 125.00 | 127 000.00 | 127 125.00 | 254 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
DH Report à nouveau | -72 161.00 | -76 048.00 | | -72 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 640.00 | 3 888.00 | | 58 640.00 |
DL TOTAL (I) | 372.00 | -58 267.00 | | 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 11 050.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 957.00 | 55 524.00 | | 54 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 622.00 | 71 285.00 | | 66 622.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | 8 014.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 753.00 | 147 223.00 | | 126 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 125.00 | 88 955.00 | | 127 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 753.00 | 147 223.00 | | 126 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 078.00 | | 399 078.00 | 399 078.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 286.00 | | 399 286.00 | 399 286.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 878.00 | 5 674.00 | | 3 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -78.00 | 868.00 | | -78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 6 638.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 6 638.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | 28 054.00 | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 28 054.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | -21 416.00 | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 014.00 | 647 540.00 | | 437 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 375.00 | 643 652.00 | | 378 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 640.00 | 3 888.00 | | 58 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 055.00 | | 3 305.00 | 160 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 674.00 | | 3 305.00 | 132 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 239.00 | 3 761.00 | | 123 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 039.00 | 3 761.00 | | 122 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 753.00 | 126 753.00 | | 126 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 3 831.00 | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 730.00 | 22 682.00 | | 15 730.00 |
ST Autres comptes | 56 497.00 | 73 695.00 | | 56 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 014.00 | 67 668.00 | | 41 014.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | 321.00 | | 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 792.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | 1 396.00 | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 641.00 | 5 227.00 | | 3 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 925.00 | 71 404.00 | | 41 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 151.00 | 80 278.00 | | 26 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 549.00 | 177 159.00 | | 113 549.00 |