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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 125.00 | 64 813.00 | 29 313.00 | 94 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 864.00 | 64 498.00 | 71 366.00 | 135 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 370.00 | 130 510.00 | 126 860.00 | 257 370.00 |
BT Marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 696.00 | 130 510.00 | 187 185.00 | 317 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 7 622.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 442.00 | 5 508.00 | | 5 442.00 |
DH Report à nouveau | -13 521.00 | -72 161.00 | | -13 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 558.00 | 58 640.00 | | 29 558.00 |
DL TOTAL (I) | 33 742.00 | 372.00 | | 33 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 1 350.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | 54 957.00 | | 25 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 262.00 | 66 622.00 | | 50 262.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 3 824.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 444.00 | 126 753.00 | | 153 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 185.00 | 127 125.00 | | 187 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 606.00 | 126 753.00 | | 94 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 797.00 | | 369 797.00 | 369 797.00 |
FG Production vendue services | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 166.00 | | 371 166.00 | 371 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | 3 878.00 | | 3 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -78.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 833.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 524.00 | 3 420.00 | | 22 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 092.00 | 3 420.00 | | 23 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 292.00 | -1 587.00 | | -22 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 595.00 | 437 014.00 | | 464 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 037.00 | 378 375.00 | | 435 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 558.00 | 58 640.00 | | 29 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 360.00 | | 97 000.00 | 163 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 257 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 229 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 979.00 | | 97 000.00 | 135 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 000.00 | 5 932.00 | 2 422.00 | 127 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 800.00 | 5 932.00 | 2 422.00 | 125 800.00 |