| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 566.00 | 43 900.00 | 2 666.00 | 46 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AP Constructions | 180 481.00 | 68 102.00 | 112 380.00 | 180 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 287.00 | 1 786 447.00 | 166 839.00 | 1 953 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 127.00 | 284 973.00 | 27 154.00 | 312 127.00 |
AX Avances et acomptes | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 227.00 | 3 256 660.00 | 1 185 567.00 | 4 442 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 991.00 | | 320 991.00 | 320 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 283 796.00 | | 1 283 796.00 | 1 283 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 991.00 | 543 529.00 | 1 786 462.00 | 2 329 991.00 |
BZ Autres créances | 955 105.00 | 576 370.00 | 378 735.00 | 955 105.00 |
CF Disponibilités | 1 353 937.00 | | 1 353 937.00 | 1 353 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 074.00 | | 94 074.00 | 94 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 893.00 | 1 119 899.00 | 5 217 994.00 | 6 337 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 120.00 | 4 376 559.00 | 6 403 561.00 | 10 780 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
CU Autres participations | 165 100.00 | 165 000.00 | 100.00 | 165 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 308 796.00 | 903 093.00 | 405 702.00 | 1 308 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 424.00 | 3 011 235.00 | | 3 128 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 155.00 | 117 189.00 | | -583 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 269.00 | 3 638 424.00 | | 3 055 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 862.00 | 2 491 446.00 | | 1 974 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 126.00 | 258 671.00 | | 232 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 554.00 | 590 428.00 | | 690 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 663.00 | 425 392.00 | | 415 663.00 |
EA Autres dettes | 35 087.00 | 7 328.00 | | 35 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 292.00 | 3 773 266.00 | | 3 348 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 561.00 | 7 426 690.00 | | 6 403 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 318.00 | 3 330 273.00 | | 2 403 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 818.00 | 592 940.00 | | 600 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 040 905.00 | 3 594 276.00 | 5 635 181.00 | 2 040 905.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | 63 456.00 | 63 581.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 030.00 | 3 657 732.00 | 5 698 762.00 | 2 041 030.00 |
FM Production stockée | | | 133 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 051 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 804.00 | 14 868.00 | | 114 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 800.00 | 298 305.00 | | 15 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | 302 705.00 | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 3 405.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 3 405.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 508.00 | 299 299.00 | | 15 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 831.00 | -28 582.00 | | -56 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 929.00 | 8 792 826.00 | | 6 076 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 660 084.00 | 8 675 637.00 | | 6 660 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 155.00 | 117 189.00 | | -583 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 898.00 | 7 136.00 | | 4 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 001.00 | | 41 629.00 | 4 422 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301 666.00 | | 7 130.00 | 1 301 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 219.00 | 13 184.00 | 4 442 227.00 | 8 219.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 055.00 | 51 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | 4 129.00 | 2 858 895.00 | 8 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 989.00 | | 33 254.00 | 2 837 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 580.00 | | 1 246.00 | 221 580.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 296.00 | 337 548.00 | 13 184.00 | 2 767 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 708 554.00 | 194 539.00 | | 708 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 747.00 | 1 353.00 | 9 055.00 | 56 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 995.00 | 141 655.00 | 4 129.00 | 2 001 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 278 730.00 | 265 007.00 | 209.00 | 278 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 183.00 | 316 000.00 | 37 813.00 | 298 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 913.00 | 581 007.00 | 38 022.00 | 741 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 913.00 | 581 007.00 | 53 022.00 | 756 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 007.00 | 53 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 332.00 | | 231 332.00 | 231 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 554.00 | 690 554.00 | | 690 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 602.00 | 151 602.00 | | 151 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 434.00 | 216 434.00 | | 216 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
UX Autres créances clients | 781 718.00 | 781 718.00 | | 781 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548 273.00 | 1 548 273.00 | | 1 548 273.00 |
VB T. V. A. | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VC Groupe et associés | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 020.00 | 606 020.00 | | 606 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 842.00 | 655 199.00 | 713 642.00 | 1 368 842.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 661.00 | | | 677 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
VP Divers | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 436 895.00 | 2 647 895.00 | 789 000.00 | 3 436 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 292.00 | 2 403 318.00 | 944 974.00 | 3 348 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 135.00 | 85 795.00 | | 60 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 754.00 | 92 635.00 | | 69 754.00 |
ST Autres comptes | 835 747.00 | 1 198 770.00 | | 835 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 291.00 | 519 698.00 | | 432 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 146.00 | 17 005.00 | | 12 146.00 |
YT Sous‐traitance | 149 174.00 | 313 314.00 | | 149 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 032.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 964.00 | 56 068.00 | | 82 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 511.00 | 64 503.00 | | 42 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 646.00 | 150 298.00 | | 102 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 756.00 | 144 110.00 | | 113 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 496.00 | 390 544.00 | | 260 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 569 929.00 | 2 210 517.00 | | 1 569 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |