| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 388.00 | 57 477.00 | 9 911.00 | 67 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AP Constructions | 574 146.00 | 110 077.00 | 464 069.00 | 574 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 968.00 | 1 932 828.00 | 173 141.00 | 2 105 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 298.00 | 277 470.00 | 39 828.00 | 317 298.00 |
AX Avances et acomptes | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 663 636.00 | 3 706 073.00 | 957 563.00 | 4 663 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 904.00 | | 373 904.00 | 373 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 353 923.00 | | 1 353 923.00 | 1 353 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 627.00 | 1 109 832.00 | 1 337 795.00 | 2 447 627.00 |
BZ Autres créances | 2 144 466.00 | 1 962 462.00 | 182 004.00 | 2 144 466.00 |
CF Disponibilités | 2 591 298.00 | | 2 591 298.00 | 2 591 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 521.00 | | 224 521.00 | 224 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 135 740.00 | 3 072 294.00 | 6 063 446.00 | 9 135 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 799 376.00 | 6 778 367.00 | 7 021 009.00 | 13 799 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 944 000.00 | | | 944 000.00 |
CU Autres participations | 165 100.00 | 165 000.00 | 100.00 | 165 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 308 796.00 | 1 158 076.00 | 150 719.00 | 1 308 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 355 658.00 | 2 545 269.00 | | 2 355 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 908.00 | -189 611.00 | | 540 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 566.00 | 2 865 658.00 | | 3 406 566.00 |
DP Provisions pour risques | 122 875.00 | 34 799.00 | | 122 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 875.00 | 34 799.00 | | 122 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 683.00 | 2 159 181.00 | | 1 352 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 781.00 | 201 536.00 | | 321 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 403.00 | 832 994.00 | | 1 035 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 326.00 | 743 071.00 | | 650 326.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | 2 141.00 | | 6 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 568.00 | 3 938 924.00 | | 3 491 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 009.00 | 6 839 381.00 | | 7 021 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 943.00 | 2 482 491.00 | | 2 317 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 280 321.00 | 4 836 115.00 | 9 116 436.00 | 4 280 321.00 |
FG Production vendue services | 28 250.00 | 43 887.00 | 72 137.00 | 28 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 571.00 | 4 880 002.00 | 9 188 572.00 | 4 308 571.00 |
FM Production stockée | | | -220 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 046 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 875.00 | |
GE Autres charges | | | 30 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 557 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 828.00 | 212 340.00 | | 22 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085 341.00 | 21 656.00 | | 1 085 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 290.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 341.00 | 22 946.00 | | 1 105 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084 542.00 | | | 1 084 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085 342.00 | | | 1 085 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 999.00 | 22 946.00 | | 19 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 264.00 | -34 615.00 | | -38 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 428.00 | 7 637 171.00 | | 10 154 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 613 520.00 | 7 826 782.00 | | 9 613 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 908.00 | -189 611.00 | | 540 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 474.00 | 4 859.00 | | 28 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 179.00 | | 546 683.00 | 4 506 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308 796.00 | | | 1 308 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 147.00 | 1 079.00 | 4 663 636.00 | 388 147.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 308 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 147.00 | 1 079.00 | 3 053 168.00 | 388 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 711.00 | | 20 822.00 | 51 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 986.00 | | 520 407.00 | 2 921 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 685.00 | | 5 454.00 | 223 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 087.00 | 211 066.00 | 1 080.00 | 3 331 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056 873.00 | 101 203.00 | | 1 056 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 399.00 | 12 223.00 | | 50 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 815.00 | 97 640.00 | 1 080.00 | 2 223 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 799.00 | 122 875.00 | 34 799.00 | 34 799.00 |
6T Sur comptes clients | 1 041 830.00 | 82 886.00 | 14 884.00 | 1 041 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 741 280.00 | 1 221 182.00 | | 741 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 110.00 | 1 304 068.00 | 14 884.00 | 1 948 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982 909.00 | 1 426 943.00 | 49 683.00 | 1 982 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 401.00 | 49 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 084 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 473.00 | | 321 473.00 | 321 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 403.00 | 1 035 403.00 | | 1 035 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 394.00 | 192 394.00 | | 192 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 355.00 | 402 355.00 | | 402 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 758.00 | 1 152 758.00 | | 1 152 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 294 870.00 | 1 294 870.00 | | 1 294 870.00 |
VB T. V. A. | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
VC Groupe et associés | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 237.00 | 449 085.00 | 852 152.00 | 1 301 237.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 634.00 | | | 147 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 222.00 | | | 604 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 024.00 | 1 094 024.00 | | 1 094 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 521.00 | 224 521.00 | | 224 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 655.00 | 3 872 615.00 | 1 008 040.00 | 4 880 655.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 568.00 | 2 317 943.00 | 1 173 625.00 | 3 491 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 572.00 | 67 615.00 | | 64 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 329.00 | 69 765.00 | | 270 329.00 |
ST Autres comptes | 1 014 592.00 | 789 319.00 | | 1 014 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 769.00 | 410 322.00 | | 365 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 747.00 | 7 288.00 | | 100 747.00 |
YT Sous‐traitance | 214 995.00 | 307 348.00 | | 214 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850 995.00 | 710 777.00 | | 850 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 852.00 | 54 617.00 | | 48 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 424.00 | 122 232.00 | | 113 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 089.00 | 192 965.00 | | 241 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 012.00 | 410 507.00 | | 439 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 716 681.00 | 2 287 530.00 | | 2 716 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |