| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 020.00 | 34 089.00 | 1 932.00 | 36 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 228.00 | 44 288.00 | 52 940.00 | 97 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 173.00 | 44 288.00 | 63 886.00 | 108 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
DH Report à nouveau | -15 069.00 | -14 310.00 | | -15 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 240.00 | -759.00 | | -2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 13 863.00 | 16 103.00 | | 13 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 586.00 | 8 578.00 | | 15 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 378.00 | 26 244.00 | | 21 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 584.00 | | 4 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 443.00 | 7 939.00 | | 8 443.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 023.00 | 47 356.00 | | 50 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 886.00 | 63 460.00 | | 63 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 148.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 148.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | -752.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 503.00 | 83 238.00 | | 65 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 744.00 | 83 997.00 | | 67 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 240.00 | -759.00 | | -2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 643.00 | 645.00 | | 43 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 643.00 | 645.00 | | 43 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 586.00 | 3 086.00 | 12 500.00 | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 023.00 | 37 523.00 | 12 500.00 | 50 023.00 |