| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 020.00 | 34 916.00 | 1 104.00 | 36 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 228.00 | 45 115.00 | 52 112.00 | 97 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 658.00 | 45 115.00 | 61 543.00 | 106 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
DH Report à nouveau | -17 309.00 | -15 069.00 | | -17 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 636.00 | -2 240.00 | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 18 498.00 | 13 862.00 | | 18 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 487.00 | 15 586.00 | | 11 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 352.00 | 21 378.00 | | 20 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 4 613.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 708.00 | 8 443.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 044.00 | 50 023.00 | | 43 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 543.00 | 63 886.00 | | 61 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 882.00 | | 55 882.00 | 55 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 793.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 553.00 | 65 503.00 | | 66 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 917.00 | 67 744.00 | | 61 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 636.00 | -2 240.00 | | 4 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 288.00 | 828.00 | | 44 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 288.00 | 828.00 | | 44 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 487.00 | 3 355.00 | 8 132.00 | 11 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164.00 | 1 464.00 | 700.00 | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 044.00 | 34 912.00 | 8 132.00 | 43 044.00 |