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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 352 919.00 | 350 812.00 | 2 108.00 | 352 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 776.00 | 12 377.00 | 15 400.00 | 27 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 696.00 | 363 188.00 | 17 508.00 | 380 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BZ Autres créances | 82 701.00 | | 82 701.00 | 82 701.00 |
CF Disponibilités | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 821.00 | | 150 821.00 | 150 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 517.00 | 363 188.00 | 168 329.00 | 531 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DL TOTAL (I) | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 329.00 | | | 168 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 805.00 | | 124 805.00 | 124 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 805.00 | | 124 805.00 | 124 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 237.00 | | | 125 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 172.00 | | | 116 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 115.00 | | 1 581.00 | 379 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 115.00 | | 1 581.00 | 379 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 312.00 | 19 877.00 | | 343 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 312.00 | 19 877.00 | | 343 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 821.00 | 150 821.00 | | 150 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 821.00 | 150 821.00 | | 150 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 345.00 | 113 618.00 | 22 727.00 | 136 345.00 |