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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 204.00 | 4.00 | 208.00 |
AP Constructions | 352 919.00 | 352 920.00 | | 352 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 418.00 | 14 904.00 | 13 514.00 | 28 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 545.00 | 368 027.00 | 13 518.00 | 381 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BZ Autres créances | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
CF Disponibilités | 86 009.00 | | 86 009.00 | 86 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 627.00 | | 194 627.00 | 194 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 173.00 | 368 027.00 | 208 146.00 | 576 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 465.00 | | | 170 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 146.00 | | | 208 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 465.00 | | | 170 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 630.00 | | | 124 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 932.00 | | | 118 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 696.00 | | 850.00 | 380 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 696.00 | | 642.00 | 380 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 188.00 | 4 839.00 | | 363 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 188.00 | 4 635.00 | | 363 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 627.00 | 194 627.00 | | 194 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 627.00 | 194 627.00 | | 194 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 463.00 | 147 712.00 | 22 751.00 | 170 463.00 |