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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440 956.00 | 210 037.00 | 230 919.00 | 440 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 579.00 | 207 699.00 | 210 881.00 | 418 579.00 |
040 Immobilisations financières | 631 816.00 | | 631 816.00 | 631 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 491 352.00 | 417 736.00 | 1 073 616.00 | 1 491 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 892.00 | | 129 892.00 | 129 892.00 |
072 Créances – Autres | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 008.00 | 38 151.00 | 216 857.00 | 255 008.00 |
084 Disponibilités | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 949.00 | 38 151.00 | 374 798.00 | 412 949.00 |
110 Total général Actif | 1 904 301.00 | 455 887.00 | 1 448 413.00 | 1 904 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 607 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 822 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 541 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 448 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 177 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 429 746.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
242 Autres charges externes. | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 113.00 | | | 204 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 968.00 | | | -88 968.00 |
280 Produits financiers | 265 384.00 | | | 265 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 196 108.00 | | | 196 108.00 |
294 Charges financières | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 889.00 | | | 199 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264 731.00 | | | 264 731.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 226 308.00 | | | 226 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 908 257.00 | | | 1 908 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312 731.00 | | | 312 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 729 636.00 | | | 729 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 177 100.00 | | | 177 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 008.00 | | | 19 008.00 |