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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440 956.00 | 231 035.00 | 209 921.00 | 440 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 591.00 | 204 565.00 | 163 026.00 | 367 591.00 |
040 Immobilisations financières | 617 621.00 | | 617 621.00 | 617 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 426 168.00 | 435 600.00 | 990 567.00 | 1 426 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
072 Créances – Autres | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 539.00 | 14 853.00 | 240 686.00 | 255 539.00 |
084 Disponibilités | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 067.00 | 14 853.00 | 329 214.00 | 344 067.00 |
110 Total général Actif | 1 770 234.00 | 450 453.00 | 1 319 781.00 | 1 770 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 807 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 844 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 470 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 319 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 603.00 | | | -34 603.00 |
280 Produits financiers | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
294 Charges financières | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 491 352.00 | | | 1 491 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 189.00 | | | 120 189.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 857.00 | | | 857.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 857.00 | | | 857.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 021.00 | | | 28 021.00 |