| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 688.00 | 52.00 | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 641.00 | 8 004.00 | 10 637.00 | 18 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 430.00 | 8 692.00 | 31 738.00 | 40 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
084 Disponibilités | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
110 Total général Actif | 99 374.00 | 8 692.00 | 90 682.00 | 99 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 274.00 | 6 398.00 | | 7 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 231.00 | 128 753.00 | | 70 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 1 138.00 | 257.00 | | 1 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 309.00 | 135 409.00 | | 105 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 326.00 | 4 537.00 | | 5 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 049.00 | -385.00 | | 1 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 533.00 | 3 535.00 | | 1 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 876.00 | 28.00 | | 876.00 |
242 Autres charges externes. | 35 155.00 | 47 368.00 | | 35 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 1 384.00 | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 204.00 | 39 387.00 | | 41 204.00 |
252 Charges sociales | 14 219.00 | 10 265.00 | | 14 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | 3 201.00 | | 3 700.00 |
262 Autres charges | 1 268.00 | 586.00 | | 1 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 354.00 | 109 907.00 | | 105 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45.00 | 25 502.00 | | -45.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 250.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 788.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -187.00 | 21 465.00 | | -187.00 |