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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 641.00 | 10 188.00 | 8 453.00 | 18 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 430.00 | 10 928.00 | 29 502.00 | 40 430.00 |
072 Créances – Autres | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
084 Disponibilités | 99 015.00 | | 99 015.00 | 99 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
110 Total général Actif | 152 552.00 | 10 928.00 | 141 624.00 | 152 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 800.00 | 7 274.00 | | 10 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 045.00 | 70 231.00 | | 78 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 26 666.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1 291.00 | 1 138.00 | | 1 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 136.00 | 105 309.00 | | 140 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 605.00 | 5 326.00 | | 6 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 049.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 689.00 | 1 533.00 | | 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 876.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 919.00 | 35 155.00 | | 36 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 1 025.00 | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 741.00 | 41 204.00 | | 20 741.00 |
252 Charges sociales | -1 341.00 | 14 219.00 | | -1 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | 3 700.00 | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 869.00 | 1 268.00 | | 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 039.00 | 105 354.00 | | 69 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 097.00 | -45.00 | | 71 097.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 142.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 877.00 | -187.00 | | 70 877.00 |