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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 608.00 | 30 217.00 | 10 391.00 | 40 608.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 470.00 | 31 064.00 | 10 406.00 | 41 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
072 Créances – Autres | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
084 Disponibilités | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 755.00 | | 135 755.00 | 135 755.00 |
110 Total général Actif | 177 225.00 | 31 064.00 | 146 161.00 | 177 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 427.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 204.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 926.00 | | | 157 926.00 |
230 Autres produits | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 876.00 | | | 241 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 616.00 | | | -41 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 698.00 | | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
252 Charges sociales | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
262 Autres charges | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 382.00 | | | 211 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 956.00 | | | 18 956.00 |