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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 564.00 | 37 356.00 | 36 208.00 | 73 564.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 426.00 | 38 203.00 | 36 223.00 | 74 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
072 Créances – Autres | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
084 Disponibilités | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
110 Total général Actif | 178 115.00 | 38 203.00 | 139 912.00 | 178 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 182.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
230 Autres produits | 685.00 | | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 676.00 | | | 289 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 769.00 | | | 769.00 |
242 Autres charges externes. | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
252 Charges sociales | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
262 Autres charges | 411.00 | | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 428.00 | | | 260 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5.00 | | | 5.00 |