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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 1 810.00 | 2 568.00 | 4 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 368.00 | 55 591.00 | 73 777.00 | 129 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 866.00 | 23 831.00 | 22 034.00 | 45 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 163.00 | 81 231.00 | 100 932.00 | 182 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BN En cours de production de biens | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 837.00 | 1 401.00 | 153 435.00 | 154 837.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 507.00 | 1 401.00 | 387 105.00 | 388 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 670.00 | 82 633.00 | 488 037.00 | 570 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 634.00 | 26 029.00 | | 14 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 407.00 | -11 395.00 | | 66 407.00 |
DL TOTAL (I) | 103 040.00 | 36 634.00 | | 103 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 120.00 | 39 880.00 | | 225 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 727.00 | 69 711.00 | | 38 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 501.00 | 37 019.00 | | 28 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 828.00 | 42 364.00 | | 76 828.00 |
EA Autres dettes | 15 820.00 | 3.00 | | 15 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 997.00 | 188 974.00 | | 384 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 037.00 | 225 608.00 | | 488 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 717.00 | 174 104.00 | | 369 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 431.00 | | 83 586.00 | 158 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 854.00 | 182 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 854.00 | 175 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 021.00 | | 83 066.00 | 152 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | 520.00 | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 574.00 | 27 828.00 | 9 171.00 | 62 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 746.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 510.00 | 27 083.00 | 9 171.00 | 61 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 153 155.00 | 153 155.00 | | 153 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 120.00 | 209 840.00 | 15 280.00 | 225 120.00 |
VI Groupe et associés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 336.00 | 159 784.00 | 2 552.00 | 162 336.00 |
VW T.V.A. | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 997.00 | 369 717.00 | 15 280.00 | 384 997.00 |