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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 2 555.00 | 1 822.00 | 4 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 557.00 | 70 432.00 | 62 125.00 | 132 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 702.00 | 31 597.00 | 14 105.00 | 45 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 709.00 | 104 584.00 | 81 125.00 | 185 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BN En cours de production de biens | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
BZ Autres créances | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 170 804.00 | | 170 804.00 | 170 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 931.00 | | 342 931.00 | 342 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 640.00 | 104 584.00 | 424 056.00 | 528 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 040.00 | 14 634.00 | | 81 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 148.00 | 66 407.00 | | 11 148.00 |
DL TOTAL (I) | 114 188.00 | 103 040.00 | | 114 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 984.00 | 225 120.00 | | 189 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 215.00 | 38 727.00 | | 21 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 506.00 | 28 501.00 | | 29 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 403.00 | 76 828.00 | | 68 403.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 15 820.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 868.00 | 384 997.00 | | 309 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 056.00 | 488 037.00 | | 424 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 871.00 | 369 717.00 | | 152 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 163.00 | | 27 838.00 | 182 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 292.00 | 185 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 812.00 | 178 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 233.00 | | 26 838.00 | 175 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | 1 000.00 | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 231.00 | 32 023.00 | 8 671.00 | 81 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 746.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 422.00 | 31 278.00 | 8 671.00 | 79 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 984.00 | 32 987.00 | 156 997.00 | 189 984.00 |
VI Groupe et associés | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 159.00 | 84 086.00 | 3 072.00 | 87 159.00 |
VW T.V.A. | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 868.00 | 152 871.00 | 156 997.00 | 309 868.00 |