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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 384.00 | 212.00 | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 151 720.00 | | 151 720.00 | 151 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 855.00 | 35 724.00 | 11 131.00 | 46 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 172.00 | 37 108.00 | 163 064.00 | 200 172.00 |
BZ Autres créances | 99 206.00 | | 99 206.00 | 99 206.00 |
CF Disponibilités | 131 473.00 | | 131 473.00 | 131 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 790.00 | | 246 790.00 | 246 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 962.00 | 37 108.00 | 409 854.00 | 446 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 539.00 | 53 573.00 | | 79 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 112.00 | 25 965.00 | | 33 112.00 |
DL TOTAL (I) | 222 651.00 | 189 539.00 | | 222 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | 23 474.00 | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812.00 | 26 999.00 | | 14 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | 14 992.00 | | 28 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 335.00 | 94 881.00 | | 58 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 6 113.00 | | 766.00 |
EA Autres dettes | 84 439.00 | 17 662.00 | | 84 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 203.00 | 184 121.00 | | 187 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 854.00 | 373 660.00 | | 409 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 203.00 | 184 121.00 | | 187 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 22 354.00 | | 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 199.00 | | -3 199.00 | -3 199.00 |
FG Production vendue services | 579 147.00 | | 579 147.00 | 579 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 948.00 | | 575 948.00 | 575 948.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 304.00 | 22 354.00 | | 12 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 304.00 | 160 253.00 | | 12 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 13 291.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 240 051.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 303.00 | -79 799.00 | | 11 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 7 811.00 | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 074.00 | 873 670.00 | | 589 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 962.00 | 847 705.00 | | 555 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 112.00 | 25 965.00 | | 33 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 316.00 | | | 153 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 503.00 | 4 605.00 | | 32 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 319.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 438.00 | 4 286.00 | | 31 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
VC Groupe et associés | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 203.00 | 187 203.00 | | 187 203.00 |