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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 190.00 | 884.00 | 1 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 968.00 | 9 847.00 | 121.00 | 9 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 936.00 | 139 341.00 | 26 594.00 | 165 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 853.00 | 149 378.00 | 37 474.00 | 186 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 879.00 | 7 083.00 | 78 795.00 | 85 879.00 |
BZ Autres créances | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CF Disponibilités | 251 476.00 | | 251 476.00 | 251 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 442.00 | 7 083.00 | 399 359.00 | 406 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 295.00 | 156 462.00 | 436 833.00 | 593 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 530.00 | | | 167 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
DL TOTAL (I) | 254 499.00 | | | 254 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
EA Autres dettes | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 333.00 | | | 182 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 833.00 | | | 436 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 634.00 | | | 175 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 407.00 | | 76 407.00 | 76 407.00 |
FG Production vendue services | 777 139.00 | 200.00 | 777 339.00 | 777 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 546.00 | 200.00 | 853 746.00 | 853 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 379.00 | | | 868 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 210.00 | | | 790 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 778.00 | | 1 075.00 | 185 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 904.00 | | | 175 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 011.00 | 8 367.00 | | 141 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 011.00 | 8 176.00 | | 141 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
VB T. V. A. | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 392.00 | 126 519.00 | 9 873.00 | 136 392.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 634.00 | 175 634.00 | | 175 634.00 |