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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 906.00 | 168.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 514.00 | 10 176.00 | 337.00 | 10 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 911.00 | 153 320.00 | 17 590.00 | 170 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 373.00 | 164 404.00 | 27 969.00 | 192 373.00 |
BT Marchandises | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BZ Autres créances | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
CF Disponibilités | 450 060.00 | | 450 060.00 | 450 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 575.00 | | 555 575.00 | 555 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 949.00 | 164 404.00 | 583 544.00 | 747 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 333 211.00 | | | 333 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
DL TOTAL (I) | 455 823.00 | | | 455 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 975.00 | | | 73 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 544.00 | | | 583 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 889.00 | | | 120 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
FG Production vendue services | 748 471.00 | | 748 471.00 | 748 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 956.00 | | 834 956.00 | 834 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 528.00 | | | 855 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 716.00 | | | 741 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 398.00 | | 4 975.00 | 187 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | -3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 450.00 | | 4 975.00 | 176 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 249.00 | 7 155.00 | | 157 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 358.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 700.00 | 6 796.00 | | 156 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 362.00 | 105 362.00 | | 105 362.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 889.00 | 120 889.00 | | 120 889.00 |