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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 801.00 | | 468 801.00 | 468 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 794.00 | 29 355.00 | 68 439.00 | 97 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 887.00 | 29 355.00 | 537 532.00 | 566 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 258 038.00 | | 258 038.00 | 258 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 018.00 | | 284 018.00 | 284 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 904.00 | 29 355.00 | 821 550.00 | 850 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
DH Report à nouveau | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 674.00 | 71 210.00 | | 106 674.00 |
DL TOTAL (I) | 426 572.00 | 319 898.00 | | 426 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 108.00 | 250 237.00 | | 203 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 493.00 | 9 291.00 | | 26 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 050.00 | 43 608.00 | | 62 050.00 |
EA Autres dettes | 103 178.00 | 9 730.00 | | 103 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 977.00 | 312 866.00 | | 394 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 550.00 | 632 765.00 | | 821 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 500.00 | | 635 500.00 | 635 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 500.00 | | 635 500.00 | 635 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 190.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 304.00 | 21 001.00 | | 35 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 031.00 | 628 024.00 | | 650 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 357.00 | 556 814.00 | | 543 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 674.00 | 71 210.00 | | 106 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 312.00 | | -37 425.00 | 604 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 549.00 | | -50 747.00 | 519 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 471.00 | | 13 322.00 | 84 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 165.00 | 16 190.00 | | 13 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 165.00 | 16 190.00 | | 13 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 108.00 | 47 598.00 | 152 620.00 | 203 108.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 256.00 | 19 980.00 | 276.00 | 20 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 977.00 | 239 467.00 | 152 620.00 | 394 977.00 |