| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 801.00 | | 468 801.00 | 468 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 836.00 | 45 078.00 | 53 759.00 | 98 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 930.00 | 45 078.00 | 522 852.00 | 567 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 115 160.00 | | 115 160.00 | 115 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 687.00 | | 161 687.00 | 161 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 617.00 | 45 078.00 | 684 539.00 | 729 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 688.00 | 248 688.00 | | 248 688.00 |
DH Report à nouveau | 71 884.00 | 71 210.00 | | 71 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 813.00 | 106 674.00 | | 63 813.00 |
DL TOTAL (I) | 384 385.00 | 426 572.00 | | 384 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 525.00 | 203 108.00 | | 155 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 148.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 26 493.00 | | 7 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 493.00 | 62 050.00 | | 72 493.00 |
EA Autres dettes | 63 120.00 | 103 178.00 | | 63 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 154.00 | 394 977.00 | | 300 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 539.00 | 821 550.00 | | 684 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 606.00 | | 649 606.00 | 649 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 606.00 | | 649 606.00 | 649 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 701.00 | 35 304.00 | | 17 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 009.00 | 650 031.00 | | 679 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 196.00 | 543 357.00 | | 615 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 813.00 | 106 674.00 | | 63 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 887.00 | | 2 711.00 | 566 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 567 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | 98 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 801.00 | | | 468 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 794.00 | | 2 711.00 | 97 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 355.00 | 17 347.00 | 1 624.00 | 29 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 355.00 | 17 347.00 | 1 624.00 | 29 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 525.00 | 44 639.00 | 110 887.00 | 155 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 081.00 | 33 805.00 | 276.00 | 34 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 154.00 | 189 267.00 | 110 887.00 | 300 154.00 |