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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 936.00 | 32 181.00 | 8 755.00 | 40 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 842.00 | 76 651.00 | 67 191.00 | 143 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 578.00 | 111 332.00 | 78 246.00 | 189 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 494.00 | 6 051.00 | 144 444.00 | 150 494.00 |
BZ Autres créances | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 110 680.00 | | 110 680.00 | 110 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 363.00 | 6 051.00 | 262 313.00 | 268 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 941.00 | 117 382.00 | 340 559.00 | 457 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DG Autres réserves | 124 338.00 | 75 627.00 | | 124 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 952.00 | 48 711.00 | | -29 952.00 |
DL TOTAL (I) | 99 309.00 | 129 261.00 | | 99 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 740.00 | 67 881.00 | | 73 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 8 219.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 7 581.00 | | 10 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 604.00 | 135 968.00 | | 147 604.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 250.00 | 219 649.00 | | 241 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 559.00 | 348 909.00 | | 340 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 440.00 | | 19 139.00 | 170 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 878.00 | | 18 900.00 | 165 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 239.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 694.00 | 29 638.00 | | 81 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 194.00 | 29 638.00 | | 79 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 049.00 | 90.00 | 3 089.00 | 9 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 049.00 | 90.00 | 3 089.00 | 9 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 049.00 | 90.00 | 3 089.00 | 9 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 3 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 349.00 | 144 349.00 | | 144 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 740.00 | 21 496.00 | 52 244.00 | 73 740.00 |
VI Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 033.00 | 154 733.00 | 2 300.00 | 157 033.00 |
VW T.V.A. | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 250.00 | 189 007.00 | 52 244.00 | 241 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 33.00 | | 42.00 |