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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 739.00 | 36 454.00 | 10 285.00 | 46 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 175.00 | 101 285.00 | 50 890.00 | 152 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 714.00 | 140 239.00 | 63 474.00 | 203 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 842.00 | 2 437.00 | 135 404.00 | 137 842.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 435.00 | 2 437.00 | 292 998.00 | 295 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 149.00 | 142 677.00 | 356 472.00 | 499 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
DG Autres réserves | 94 386.00 | 124 338.00 | | 94 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | -29 952.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 100 562.00 | 99 309.00 | | 100 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 244.00 | 73 740.00 | | 52 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 522.00 | 8 563.00 | | 15 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | 10 969.00 | | 16 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 621.00 | 147 604.00 | | 170 621.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 374.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 910.00 | 241 250.00 | | 255 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 472.00 | 340 559.00 | | 356 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 578.00 | | 14 136.00 | 189 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 778.00 | | 14 136.00 | 184 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 332.00 | 28 908.00 | | 111 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 832.00 | 28 908.00 | | 108 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 051.00 | | 3 613.00 | 6 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 051.00 | | 3 613.00 | 6 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 051.00 | | 3 613.00 | 6 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 902.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 349.00 | 135 349.00 | | 135 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 244.00 | 21 827.00 | 30 417.00 | 52 244.00 |
VI Groupe et associés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 302.00 | 150 302.00 | | 150 302.00 |
VW T.V.A. | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 910.00 | 225 493.00 | 30 417.00 | 255 910.00 |