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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 637 600.00 | | 637 600.00 | 637 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
AP Constructions | 21 486.00 | 8 013.00 | 13 473.00 | 21 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 358.00 | 48 093.00 | 264.00 | 48 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 875.00 | 57 962.00 | 708 913.00 | 766 875.00 |
BT Marchandises | 151 021.00 | | 151 021.00 | 151 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BZ Autres créances | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CF Disponibilités | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 710.00 | | 275 710.00 | 275 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 586.00 | 57 962.00 | 984 623.00 | 1 042 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
DL TOTAL (I) | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 276.00 | | | 864 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 929.00 | | | 919 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 623.00 | | | 984 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 929.00 | | | 919 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 015.00 | | 1 860.00 | 765 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 490.00 | | | 673 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 985.00 | | 1 860.00 | 67 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 706.00 | 3 256.00 | | 54 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 850.00 | 3 256.00 | | 52 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
UX Autres créances clients | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 864 276.00 | 864 276.00 | | 864 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 789.00 | 62 104.00 | 21 684.00 | 83 789.00 |
VW T.V.A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 929.00 | 919 929.00 | | 919 929.00 |