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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 637 600.00 | | 637 600.00 | 637 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
AP Constructions | 22 426.00 | 17 471.00 | 4 955.00 | 22 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 493.00 | 49 406.00 | 86.00 | 49 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 950.00 | 68 733.00 | 700 217.00 | 768 950.00 |
BT Marchandises | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CF Disponibilités | 109 292.00 | | 109 292.00 | 109 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 602.00 | | 332 602.00 | 332 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 552.00 | 68 733.00 | 1 032 819.00 | 1 101 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 460.00 | | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 276.00 | | | 794 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 845.00 | | | 1 011 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 819.00 | | | 1 032 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 835.00 | | | 923 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 950.00 | | | 768 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 490.00 | | | 673 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 151.00 | 3 582.00 | | 65 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 295.00 | 3 582.00 | | 63 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
UX Autres créances clients | 120 418.00 | 120 418.00 | | 120 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 290.00 | 37 280.00 | 88 009.00 | 125 290.00 |
VI Groupe et associés | 794 276.00 | 794 276.00 | | 794 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 845.00 | 923 835.00 | 88 009.00 | 1 011 845.00 |