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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 086.00 | 6 293.00 | 5 792.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 086.00 | 6 293.00 | 5 792.00 | 12 086.00 |
BN En cours de production de biens | 668 243.00 | | 668 243.00 | 668 243.00 |
BZ Autres créances | 111 603.00 | | 111 603.00 | 111 603.00 |
CF Disponibilités | 523 760.00 | | 523 760.00 | 523 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 735.00 | | 1 303 735.00 | 1 303 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 821.00 | 6 293.00 | 1 309 528.00 | 1 315 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 427 249.00 | 377 261.00 | | 427 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 992.00 | 49 987.00 | | 50 992.00 |
DL TOTAL (I) | 479 342.00 | 428 349.00 | | 479 342.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 160.00 | 34 187.00 | | 538 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 298.00 | 111 483.00 | | 250 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EA Autres dettes | 15 523.00 | 497.00 | | 15 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257.00 | 301.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 185.00 | 149 468.00 | | 815 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 528.00 | 587 818.00 | | 1 309 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | 2 524.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | 2 524.00 | | 3 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 299.00 | 250 299.00 | | 250 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VI Groupe et associés | 538 160.00 | 538 160.00 | | 538 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 186.00 | 815 186.00 | | 815 186.00 |