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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 904.00 | 8 786.00 | 4 118.00 | 12 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 904.00 | 8 786.00 | 4 118.00 | 12 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 241 975.00 | | 241 975.00 | 241 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BZ Autres créances | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CF Disponibilités | 551 026.00 | | 551 026.00 | 551 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 796.00 | | 852 796.00 | 852 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 700.00 | 8 786.00 | 856 914.00 | 865 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 478 242.00 | 427 249.00 | | 478 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 442.00 | 50 992.00 | | 140 442.00 |
DL TOTAL (I) | 619 784.00 | 479 342.00 | | 619 784.00 |
DP Provisions pour risques | 78 755.00 | 15 000.00 | | 78 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 755.00 | 15 000.00 | | 78 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 156.00 | 3 000.00 | | 9 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 538 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 478.00 | 250 298.00 | | 116 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 740.00 | 4 000.00 | | 32 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 947.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 523.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 374.00 | 815 185.00 | | 158 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 914.00 | 1 309 528.00 | | 856 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 086.00 | | 819.00 | 12 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | | 819.00 | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 293.00 | 2 493.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | 2 493.00 | | 6 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 63 756.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 63 756.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 478.00 | 116 478.00 | | 116 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 375.00 | 158 375.00 | | 158 375.00 |