| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 521.00 | 21 154.00 | 5 367.00 | 26 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 533.00 | 18 297.00 | 21 236.00 | 39 533.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 074.00 | 41 471.00 | 61 603.00 | 103 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 169 704.00 | | 169 704.00 | 169 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 526.00 | | 186 526.00 | 186 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 599.00 | 41 471.00 | 248 129.00 | 289 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 176.00 | 16 870.00 | | 16 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 405.00 | 42 782.00 | | 92 405.00 |
DL TOTAL (I) | 109 682.00 | 60 752.00 | | 109 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 474.00 | 51 976.00 | | 62 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 844.00 | 18 625.00 | | 20 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 128.00 | 27 710.00 | | 55 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 447.00 | 98 310.00 | | 138 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 129.00 | 159 063.00 | | 248 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 698.00 | | 541 698.00 | 541 698.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 735.00 | | 541 735.00 | 541 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 053.00 | 7 720.00 | | 29 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 238.00 | 414 050.00 | | 548 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 832.00 | 371 268.00 | | 455 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 405.00 | 42 782.00 | | 92 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 164.00 | | 4 910.00 | 98 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 144.00 | | 4 910.00 | 61 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 474.00 | 6 997.00 | | 34 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 454.00 | 6 997.00 | | 32 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VI Groupe et associés | 69 952.00 | 69 952.00 | 6.00 | 69 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 447.00 | 138 447.00 | | 138 447.00 |