| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 691.00 | 19 221.00 | 4 471.00 | 23 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 453.00 | 13 233.00 | 24 220.00 | 37 453.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 864.00 | 34 474.00 | 66 390.00 | 100 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CF Disponibilités | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 536.00 | 34 474.00 | 159 063.00 | 193 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 870.00 | 10 309.00 | | 16 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 782.00 | 50 039.00 | | 42 782.00 |
DL TOTAL (I) | 60 752.00 | 61 448.00 | | 60 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 625.00 | 17 445.00 | | 18 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 710.00 | 33 804.00 | | 27 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 310.00 | 103 226.00 | | 98 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 063.00 | 164 674.00 | | 159 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 310.00 | 103 226.00 | | 98 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 446.00 | | 408 446.00 | 408 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 446.00 | | 408 446.00 | 408 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 12 200.00 | | 7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 050.00 | 390 677.00 | | 414 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 268.00 | 340 637.00 | | 371 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 782.00 | 50 039.00 | | 42 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 164.00 | | 15 000.00 | 83 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 144.00 | | 15 000.00 | 46 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 731.00 | 6 742.00 | | 27 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 711.00 | 6 742.00 | | 25 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |