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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 7 219.00 | 2 842.00 | 10 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 239.00 | 15 996.00 | 4 243.00 | 20 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 854.00 | 23 215.00 | 17 640.00 | 40 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 080.00 | | 386 080.00 | 386 080.00 |
BZ Autres créances | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
CF Disponibilités | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 827.00 | | 590 827.00 | 590 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 682.00 | 23 215.00 | 608 467.00 | 631 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 410.00 | 103 013.00 | | 132 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 244.00 | 29 398.00 | | 19 244.00 |
DL TOTAL (I) | 157 155.00 | 137 910.00 | | 157 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 073.00 | 47 044.00 | | 113 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | 2 527.00 | | 2 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 805.00 | 157 872.00 | | 177 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 525.00 | 118 207.00 | | 142 525.00 |
EA Autres dettes | 13 334.00 | 1 847.00 | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 312.00 | 329 242.00 | | 451 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 467.00 | 467 153.00 | | 608 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 915.00 | | 707.00 | 40 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 40 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 20 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300.00 | | 707.00 | 20 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 232.00 | 6 750.00 | 768.00 | 17 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 2 012.00 | | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 025.00 | 4 738.00 | 768.00 | 12 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 805.00 | 177 805.00 | | 177 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 386 080.00 | 386 080.00 | | 386 080.00 |
VB T. V. A. | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 599.00 | 422 599.00 | | 422 599.00 |
VW T.V.A. | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 567.00 | 449 567.00 | | 449 567.00 |