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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 9 222.00 | 839.00 | 10 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 355.00 | 19 917.00 | 1 438.00 | 21 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 481.00 | 29 139.00 | 13 342.00 | 42 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 638.00 | | 445 638.00 | 445 638.00 |
BZ Autres créances | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 067.00 | | 778 067.00 | 778 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 548.00 | 29 139.00 | 791 409.00 | 820 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 655.00 | 132 410.00 | | 56 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 006.00 | 19 244.00 | | 23 006.00 |
DL TOTAL (I) | 180 160.00 | 157 155.00 | | 180 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 940.00 | 113 073.00 | | 180 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 2 829.00 | | 1 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 895.00 | 1 745.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 583.00 | 177 805.00 | | 239 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 440.00 | 142 525.00 | | 177 440.00 |
EA Autres dettes | 9 811.00 | 13 334.00 | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 249.00 | 451 312.00 | | 611 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 409.00 | 608 467.00 | | 791 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 854.00 | | 1 627.00 | 40 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 239.00 | | 1 117.00 | 20 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | 510.00 | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 215.00 | 5 925.00 | | 23 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 2 003.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 996.00 | 3 921.00 | | 15 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 583.00 | 239 583.00 | | 239 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 445 638.00 | 445 638.00 | | 445 638.00 |
VB T. V. A. | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 940.00 | 180 940.00 | | 180 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 795.00 | 490 795.00 | | 490 795.00 |
VW T.V.A. | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 354.00 | 609 354.00 | | 609 354.00 |